ALZ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,5 mi em 08/2026 (+2,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 1,5 mi

+2,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,7 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-5,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-5,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,6 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,6 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• até 30 dR$ 12 mil0,8%
• 31–60 dR$ 81 mil5,9%
• 61–90 dR$ 67 mil4,8%
• 91–120 dR$ 999 mil72,6%
• 121–150 dR$ 58 mil4,2%
• 151–180 dR$ 109 mil7,9%
• 181–360 dR$ 51 mil3,7%

20,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 355 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• 61–90 dR$ 355 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 54,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (08/2026).

• 1º maiorR$ 875 mil54,1%
• 2º maiorR$ 501 mil31,0%
• 3º maiorR$ 355 mil22,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.