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Patrimônio líquido de R$ 29,9 mi em 09/2026 (+1557,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,8 mi

+1557,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 12,3% em 09/2026 (era 14,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

114,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 30,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mil0,1%
• 31–60 dR$ 23 mil0,1%
• 61–90 dR$ 22 mil0,1%
• 91–120 dR$ 21 mil0,1%
• 121–150 dR$ 21 mil0,1%
• 151–180 dR$ 20 mil0,1%
• 181–360 dR$ 103 mil0,4%
• 361–720 dR$ 15 mi53,9%
• 721–1080 dR$ 9 mi32,9%
• > 1080 dR$ 3,4 mi12,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 30123,3%
• 31–60 dR$ 30123,3%
• 61–90 dR$ 30123,3%
• 91–120 dR$ 30123,3%
• 121–150 dR$ 896,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 62,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 62,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,1 mi11,4%
• 2º maiorR$ 2,9 mi10,7%
• 3º maiorR$ 2,4 mi8,7%
• 4º maiorR$ 2,3 mi8,4%
• 5º maiorR$ 2,2 mi8,2%
• 6º maiorR$ 2,1 mi7,9%
• 7º maiorR$ 1,7 mi6,1%
• 8º maiorR$ 1,6 mi5,8%
• 9º maiorR$ 1,4 mi5,1%
• 10º maiorR$ 1,2 mi4,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.