FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 58,1 mi em 09/2026 (+1065,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 51,7 mi e devolveu R$ 5,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 58,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,0 mi

+1065,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 60,3 mi

Cotistas

150

soma das séries

Subordinação de 55,8% em 09/2026 (era 49,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-1,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 57,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 57,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mi60,0%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 23 mi40,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 1,9 mi3,3%
• 721–1080 dR$ 17 mi29,9%
• > 1080 dR$ 38 mi66,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 109,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 109,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi40,0%
• 2º maiorR$ 8,4 mi14,7%
• 3º maiorR$ 7 mi12,3%
• 4º maiorR$ 6,9 mi12,2%
• 5º maiorR$ 3,5 mi6,2%
• 6º maiorR$ 2,9 mi5,1%
• 7º maiorR$ 1,9 mi3,3%
• 8º maiorR$ 1,9 mi3,3%
• 9º maiorR$ 1,8 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.