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Patrimônio líquido de R$ 2,3 bi em 09/2026 (-9,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,9 bi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,3 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,5 bi

-9,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,3 bi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 8,6% em 09/2026 (era 4,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-26,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,0 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,3 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,62 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 41 mi1,7%
• 31–60 dR$ 77 mi3,1%
• 61–90 dR$ 89 mi3,6%
• 91–120 dR$ 92 mi3,7%
• 121–150 dR$ 81 mi3,2%
• 151–180 dR$ 42 mi1,7%
• 181–360 dR$ 331 mi13,2%
• 361–720 dR$ 675 mi27,0%
• 721–1080 dR$ 455 mi18,2%
• > 1080 dR$ 620 mi24,8%

4,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 122,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi16,6%
• 31–60 dR$ 15 mi12,1%
• 61–90 dR$ 12 mi9,7%
• 91–120 dR$ 16 mi12,9%
• 121–150 dR$ 34 mi27,7%
• 151–180 dR$ 6,4 mi5,3%
• 181–360 dR$ 19 mi15,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.