ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE

Patrimônio líquido de R$ 118,4 mi em 09/2026 (+95,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 35,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 118,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 60,4 mi

+95,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 118,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 99,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 118,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 100 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi6,9%
• 31–60 dR$ 6,1 mi6,2%
• 61–90 dR$ 5,7 mi5,7%
• 91–120 dR$ 347 mil0,3%
• 121–150 dR$ 5 mi5,1%
• 151–180 dR$ 4,8 mi4,9%
• 181–360 dR$ 23 mi23,5%
• 361–720 dR$ 25 mi25,2%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,1%
• > 1080 dR$ 7,3 mi7,3%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 428 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mil12,3%
• 31–60 dR$ 36 mil8,5%
• 61–90 dR$ 159 mil37,3%
• 91–120 dR$ 163 mil38,1%
• 121–150 dR$ 17 mil3,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 134,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 134,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 21,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,6 mi5,6%
• 2º maiorR$ 5,2 mi5,2%
• 3º maiorR$ 5 mi5,0%
• 4º maiorR$ 3,1 mi3,1%
• 5º maiorR$ 2,5 mi2,5%
• 6º maiorR$ 2,4 mi2,4%
• 7º maiorR$ 2,3 mi2,3%
• 8º maiorR$ 2,1 mi2,1%
• 9º maiorR$ 2,1 mi2,1%
• 10º maiorR$ 2 mi2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.