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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 10,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 11,5 mi em 09/2026 (+7,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,7 mi

+7,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi99,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 110 mil1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi40,3%
• 31–60 dR$ 3,4 mi36,6%
• 61–90 dR$ 628 mil6,7%
• 91–120 dR$ 295 mil3,2%
• 121–150 dR$ 187 mil2,0%
• 151–180 dR$ 295 mil3,2%
• 181–360 dR$ 757 mil8,1%

14,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 mi), contra 10,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi83,0%
• 31–60 dR$ 165 mil10,2%
• 181–360 dR$ 110 mil6,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 59,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 59,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 39,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 66,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,3 mi39,7%
• 2º maiorR$ 2,2 mi20,1%
• 3º maiorR$ 303 mil2,8%
• 4º maiorR$ 235 mil2,2%
• 5º maiorR$ 204 mil1,9%
• 6º maiorR$ 173 mil1,6%
• 7º maiorR$ 166 mil1,5%
• 8º maiorR$ 134 mil1,2%
• 9º maiorR$ 131 mil1,2%
• 10º maiorR$ 124 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.