VIP II FGTS FIDC DE
VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 60,7 mi
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Informes
- 09/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
13 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 60,7 mi em 09/2026 (+76,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 60,7 mi
- Há 12 meses
- R$ 34,4 mi
- Ativo total
- R$ 60,8 mi
- Cotistas
- 4
09/2026
+76,5% em 12 meses
soma das séries
R$ 61 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 13,4% em 09/2026 (era 16,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 61 mi
13,4%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 16,6%
- Mezanino · 12 meses
- 19,0%
- Subordinada · 12 meses
- 47,8%
1,25%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 59,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 60,8 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 60 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 1,9 mi3,3%
- 31–60 dR$ 1,4 mi2,3%
- 61–90 dR$ 1,9 mi3,1%
- 91–120 dR$ 1,9 mi3,2%
- 121–150 dR$ 1,8 mi3,0%
- 151–180 dR$ 2 mi3,4%
- 181–360 dR$ 11 mi18,5%
- 361–720 dR$ 15 mi25,1%
- 721–1080 dR$ 9,9 mi16,5%
- > 1080 dR$ 13 mi21,7%
Inadimplência
0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 36 mil), contra 0,0% doze meses antes.
0,1%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 6 mil17,8%
- 31–60 dR$ 1 mil2,9%
- 91–120 dR$ 5161,4%
- 121–150 dR$ 1 mil4,0%
- 181–360 dR$ 26 mil73,8%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 48,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 48,9 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 2,1 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)