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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio17,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 6,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 6,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,4 mi49,9%
• IndustrialR$ 3,1 mi46,2%
• AgronegócioR$ 262 mil3,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi23,9%
• 31–60 dR$ 1,7 mi30,2%
• 61–90 dR$ 320 mil5,8%
• 91–120 dR$ 14 mil0,2%
• 121–150 dR$ 845 mil15,2%
• 151–180 dR$ 461 mil8,3%
• 181–360 dR$ 912 mil16,4%

17,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 578 mil49,3%
• 31–60 dR$ 574 mil48,9%
• 91–120 dR$ 22 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,4 mi50,6%
• 2º maiorR$ 1,5 mi23,1%
• 3º maiorR$ 804 mil12,1%
• 4º maiorR$ 266 mil4,0%
• 5º maiorR$ 262 mil4,0%
• 6º maiorR$ 253 mil3,8%
• 7º maiorR$ 93 mil1,4%
• 8º maiorR$ 46 mil0,7%
• 9º maiorR$ 44 mil0,7%
• 10º maiorR$ 22 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.