EKKO FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto20,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 22,3% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 99,8% para 23,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 9,9 mi em 09/2026 (+529,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,6 mi e devolveu R$ 1,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,6 mi

+529,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,4 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 23,0% em 09/2026 (era 99,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-54,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi49,0%
• 31–60 dR$ 3,2 mi28,0%
• 61–90 dR$ 795 mil7,0%
• 91–120 dR$ 1,4 mi12,8%
• 121–150 dR$ 53 mil0,5%
• 151–180 dR$ 29 mil0,3%
• 181–360 dR$ 122 mil1,1%
• 361–720 dR$ 117 mil1,0%
• 721–1080 dR$ 42 mil0,4%

20,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,9 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi99,9%
• 31–60 dR$ 2 mil0,1%
• 61–90 dR$ 1 mil0,0%
• 91–120 dR$ 1 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.