BRASPRESS URBANO 2 FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 257,0 mi em direitos creditórios (174,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 174,8 mi em 09/2026 (+34,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 56,8 mi e devolveu R$ 39,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 174,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 129,9 mi

+34,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 180,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 59,7% em 09/2026 (era 45,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

24,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 179,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 180,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 179 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 143 mi85,4%
• 31–60 dR$ 17 mi10,1%
• 61–90 dR$ 7,5 mi4,5%
• 91–120 dR$ 3 mil0,0%

6,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,1 mi), contra 4,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 257,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 257,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi2,3%
• 2º maiorR$ 2,8 mi1,5%
• 3º maiorR$ 2,4 mi1,3%
• 4º maiorR$ 2,4 mi1,3%
• 5º maiorR$ 2,1 mi1,2%
• 6º maiorR$ 2 mi1,1%
• 7º maiorR$ 2 mi1,1%
• 8º maiorR$ 1,9 mi1,1%
• 9º maiorR$ 1,8 mi1,0%
• 10º maiorR$ 1,7 mi1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.