ANTARES FIDC

Patrimônio líquido de R$ 34,8 mi em 09/2026 (+234,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,9 mi e devolveu R$ 11,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,4 mi

+234,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,9 mi; R$ 5,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1 mi60,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 597 mil34,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 91 mil5,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 595 mil49,4%
• 31–60 dR$ 207 mil17,2%
• 61–90 dR$ 203 mil16,8%
• 91–120 dR$ 199 mil16,5%

30,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 516 mil), contra 11,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 5 mil1,1%
• 151–180 dR$ 31 mil6,0%
• 181–360 dR$ 136 mil26,3%
• 361–720 dR$ 344 mil66,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 41,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 783 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 41,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 783 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 85,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1 mi85,7%
• 2º maiorR$ 243 mil20,2%
• 3º maiorR$ 182 mil15,1%
• 4º maiorR$ 164 mil13,7%
• 5º maiorR$ 91 mil7,6%
• 6º maiorR$ 5 mil0,4%
• 7º maiorR$ 2 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.