CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 46,5 mi em 09/2026 (+23,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 56,1 mi e devolveu R$ 40,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 46,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,7 mi

+23,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 46,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 0,2% em 09/2026 (era 0,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1865,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 46,5 mi; R$ 44,7 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.