ELO FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 82,1% para 44,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 77,1 mi em 09/2026 (-6,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,8 mi e devolveu R$ 36,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 77,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 82,7 mi

-6,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 77,2 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 44,8% em 09/2026 (era 82,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 65,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 77,1 mi; R$ 7,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 65 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 151–180 dR$ 8,5 mi13,1%
• 181–360 dR$ 22 mi34,1%
• 361–720 dR$ 11 mi17,2%
• > 1080 dR$ 23 mi35,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 67,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 67,4% (02/2026).

• 1º maiorR$ 44 mi67,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.