24 CASH FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 25,4 mi para R$ 9,7 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 9,7 mi em 09/2026 (-61,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,4 mi

-61,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 4,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-33,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 2,3 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,3 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.