BANQI III FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio20,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 37,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 51,5 mi em 09/2026 (+960,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 37,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,9 mi

+960,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

33,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 69 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi14,0%
• 31–60 dR$ 6,8 mi12,3%
• 61–90 dR$ 6,2 mi11,2%
• 91–120 dR$ 5,2 mi9,5%
• 121–150 dR$ 4,4 mi7,9%
• 151–180 dR$ 4,4 mi7,9%
• 181–360 dR$ 14 mi25,4%
• 361–720 dR$ 6,1 mi11,1%
• 721–1080 dR$ 335 mil0,6%

20,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,9 mi), contra 37,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi26,6%
• 31–60 dR$ 2,5 mi18,2%
• 61–90 dR$ 1,9 mi13,5%
• 91–120 dR$ 1,5 mi11,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi8,9%
• 151–180 dR$ 991 mil7,1%
• 181–360 dR$ 1,9 mi14,0%
• > 1080 dR$ 85 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 67,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 67,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.