JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FIDC RL

Patrimônio líquido de R$ 211,9 mi em 09/2026 (+5,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 211,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 201,6 mi

+5,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 212,8 mi

Cotistas

3.750

soma das séries

Subordinação de 12,8% em 09/2026 (era 10,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

25,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 83,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 200,1 mi; R$ 77,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 79 mi94,0%
• ImobiliárioR$ 5 mi6,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 4,8 mi5,7%
• 121–150 dR$ 2,4 mi2,9%
• 181–360 dR$ 15 mi17,8%
• 361–720 dR$ 12 mi13,9%
• > 1080 dR$ 50 mi59,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 80,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 80,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.