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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 27,3 mi → R$ 293,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 293,4 mi em 09/2026 (+974,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 249,7 mi e devolveu R$ 299 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 293,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 27,3 mi

+974,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 293,8 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 20,1% em 09/2026 (era 15,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

20,1%

Subordinada · 12 meses

35,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 287,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 293,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 288 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mi2,1%
• 31–60 dR$ 6,5 mi2,3%
• 61–90 dR$ 6,4 mi2,2%
• 91–120 dR$ 6,3 mi2,2%
• 121–150 dR$ 6,2 mi2,1%
• 151–180 dR$ 6 mi2,1%
• 181–360 dR$ 34 mi11,8%
• 361–720 dR$ 57 mi19,8%
• 721–1080 dR$ 45 mi15,6%
• > 1080 dR$ 115 mi39,9%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 290 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 172 mil59,2%
• 31–60 dR$ 61 mil21,1%
• 61–90 dR$ 24 mil8,2%
• 91–120 dR$ 16 mil5,7%
• 121–150 dR$ 5 mil1,7%
• 151–180 dR$ 3 mil0,9%
• 181–360 dR$ 9 mil3,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 258,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 258,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.