XP FIDC CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Patrimônio líquido de R$ 59,7 mi em 09/2026 (+4,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 88,5 mi e devolveu R$ 17,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 57,0 mi

+4,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 35 mi78,2%
• ImobiliárioR$ 9,8 mi21,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 151–180 dR$ 2,2 mi4,9%
• 361–720 dR$ 14 mi30,8%
• 721–1080 dR$ 7,7 mi17,2%
• > 1080 dR$ 21 mi47,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 25,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 25,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.