GUARDIAN WAREHOUSE II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 29,1 mi em 07/2026 (+5772,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 59,8 mi e devolveu R$ 43,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,1 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 496 mil

+5772,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-19,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,4 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,4 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 634 mil2,3%
• 31–60 dR$ 723 mil2,7%
• 61–90 dR$ 771 mil2,9%
• 91–120 dR$ 742 mil2,7%
• 121–150 dR$ 648 mil2,4%
• 151–180 dR$ 625 mil2,3%
• 181–360 dR$ 3,4 mi12,5%
• 361–720 dR$ 5,1 mi18,9%
• 721–1080 dR$ 3,7 mi13,8%
• > 1080 dR$ 11 mi39,5%

3,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 964 mil), contra 3,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 382 mil39,6%
• 31–60 dR$ 175 mil18,1%
• 61–90 dR$ 48 mil5,0%
• 91–120 dR$ 145 mil15,0%
• 121–150 dR$ 51 mil5,3%
• 151–180 dR$ 93 mil9,6%
• 181–360 dR$ 68 mil7,1%
• 361–720 dR$ 3 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 63,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 63,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 37,8% (07/2026).

• 1º maiorR$ 3,4 mi12,5%
• 2º maiorR$ 2 mi7,3%
• 3º maiorR$ 1,8 mi6,5%
• 4º maiorR$ 1,7 mi6,1%
• 5º maiorR$ 1,5 mi5,5%
• 6º maiorR$ 1,1 mi4,0%
• 7º maiorR$ 578 mil2,1%
• 8º maiorR$ 446 mil1,6%
• 9º maiorR$ 395 mil1,4%
• 10º maiorR$ 154 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.