CASH FIDC

Patrimônio líquido de R$ 3,3 mi em 09/2026 (+121,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,5 mi

+121,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

44,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi48,9%
• 31–60 dR$ 636 mil25,7%
• 61–90 dR$ 136 mil5,5%
• 91–120 dR$ 123 mil5,0%
• 121–150 dR$ 118 mil4,8%
• 151–180 dR$ 111 mil4,5%
• 181–360 dR$ 131 mil5,3%
• 361–720 dR$ 7 mil0,3%

13,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 394 mil), contra 3,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 309 mil78,4%
• 31–60 dR$ 3 mil0,8%
• 61–90 dR$ 3 mil0,8%
• 91–120 dR$ 3 mil0,8%
• 121–150 dR$ 3 mil0,8%
• 151–180 dR$ 40 mil10,1%
• 181–360 dR$ 33 mil8,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 78,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 655 mil25,8%
• 2º maiorR$ 539 mil21,2%
• 3º maiorR$ 318 mil12,5%
• 4º maiorR$ 262 mil10,3%
• 5º maiorR$ 226 mil8,9%
• 6º maiorR$ 214 mil8,4%
• 7º maiorR$ 209 mil8,2%
• 8º maiorR$ 117 mil4,6%
• 9º maiorR$ 72 mil2,8%
• 10º maiorR$ 41 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.