CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info15,9% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 93,6 mi em 09/2026 (+122,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 38,2 mi e devolveu R$ 1000 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 93,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 42,1 mi

+122,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 94,6 mi

Cotistas

37

soma das séries

Subordinação de 37,9% em 09/2026 (era 35,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,1%

Mezanino · 12 meses

22,4%

Subordinada · 12 meses

33,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 85,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 86 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 270 mil0,4%
• 61–90 dR$ 6,7 mi9,4%
• 91–120 dR$ 1,2 mi1,6%
• 121–150 dR$ 10 mi13,9%
• 151–180 dR$ 833 mil1,2%
• 181–360 dR$ 2,9 mi4,1%
• 361–720 dR$ 30 mi41,9%
• 721–1080 dR$ 8,2 mi11,4%
• > 1080 dR$ 12 mi16,2%

15,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,6 mi), contra 1,1% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 14 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 69,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 69,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 78,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi28,7%
• 2º maiorR$ 19 mi22,0%
• 3º maiorR$ 13 mi15,7%
• 4º maiorR$ 5,4 mi6,4%
• 5º maiorR$ 5 mi5,8%
• 6º maiorR$ 2,8 mi3,2%
• 7º maiorR$ 2,2 mi2,6%
• 8º maiorR$ 1,9 mi2,3%
• 9º maiorR$ 1,2 mi1,4%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.