CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 21,0 mi em 09/2026 (-19,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,0 mi

-19,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 4,3% em 08/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-16,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 21,0 mi; R$ 20,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.