MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 6,4% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 269,2 mi em 09/2026 (+124,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100,6 mi e devolveu R$ 20,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 269,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 120,0 mi

+124,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 270,5 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 11,2% em 09/2026 (era 2,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

976,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 257,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 270,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 217 mi83,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 41 mi15,9%
• Ações judiciaisR$ 709 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,9 mi3,7%
• 31–60 dR$ 10 mi4,3%
• 61–90 dR$ 7,7 mi3,2%
• 91–120 dR$ 22 mi9,0%
• 121–150 dR$ 17 mi6,9%
• 151–180 dR$ 10 mi4,2%
• 181–360 dR$ 112 mi46,2%
• 361–720 dR$ 50 mi20,7%
• 721–1080 dR$ 4,3 mi1,8%
• > 1080 dR$ 204 mil0,1%

6,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi60,7%
• 31–60 dR$ 6,5 mi39,1%
• 61–90 dR$ 40 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 237,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 237,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi10,5%
• 2º maiorR$ 13 mi5,0%
• 3º maiorR$ 1,3 mi0,5%
• 4º maiorR$ 986 mil0,4%
• 5º maiorR$ 951 mil0,4%
• 6º maiorR$ 873 mil0,3%
• 7º maiorR$ 782 mil0,3%
• 8º maiorR$ 734 mil0,3%
• 9º maiorR$ 706 mil0,3%
• 10º maiorR$ 673 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.