CITRINO TEMPO CAPTOR II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 8,0% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 49,4 mi em 09/2026 (+265,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,5 mi e devolveu R$ 191 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 49,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,5 mi

+265,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,6 mi

Cotistas

47

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 49,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi51,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 20 mi41,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,1 mi6,5%
• IndustrialR$ 418 mil0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 33 mil0,1%
• 31–60 dR$ 2,8 mi6,4%
• 61–90 dR$ 8,2 mi18,7%
• 91–120 dR$ 1,2 mi2,8%
• 121–150 dR$ 13 mi30,5%
• 151–180 dR$ 988 mil2,2%
• 181–360 dR$ 11 mi25,8%
• 361–720 dR$ 6 mi13,5%

8,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,8 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 731 mil19,1%
• 31–60 dR$ 190 mil4,9%
• 61–90 dR$ 226 mil5,9%
• 91–120 dR$ 276 mil7,2%
• 121–150 dR$ 2,3 mi60,7%
• 181–360 dR$ 83 mil2,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi21,0%
• 2º maiorR$ 6 mi12,5%
• 3º maiorR$ 4,7 mi9,8%
• 4º maiorR$ 4,7 mi9,7%
• 5º maiorR$ 3,3 mi6,8%
• 6º maiorR$ 2,4 mi5,0%
• 7º maiorR$ 2,4 mi4,9%
• 8º maiorR$ 2,3 mi4,8%
• 9º maiorR$ 1,4 mi2,9%
• 10º maiorR$ 1,3 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.