ONCRED FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto38,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 23,5 mi em 09/2026 (+1775,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,5 mi e devolveu R$ 120 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 mi

+1775,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 24,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

32,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi16,5%
• 31–60 dR$ 3,5 mi13,6%
• 61–90 dR$ 3,4 mi13,1%
• 91–120 dR$ 2,7 mi10,3%
• 121–150 dR$ 2,2 mi8,5%
• 151–180 dR$ 2,2 mi8,3%
• 181–360 dR$ 6,4 mi24,5%
• 361–720 dR$ 1,3 mi5,1%

38,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,1 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi20,5%
• 31–60 dR$ 2 mi12,4%
• 61–90 dR$ 1,6 mi10,0%
• 91–120 dR$ 1,5 mi9,4%
• 121–150 dR$ 1,4 mi9,0%
• 151–180 dR$ 1,2 mi7,6%
• 181–360 dR$ 5 mi31,1%
• 361–720 dR$ 3 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.