ASA FI EM COTAS DE FIDC 30

Patrimônio líquido de R$ 19,2 mi em 09/2026 (+294,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,8 mi e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,9 mi

+294,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 19,2 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 17,6% em 09/2026 (era 21,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 19,2 mi; R$ 18,4 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.