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Patrimônio líquido de R$ 7,7 mi em 09/2026 (+244,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,2 mi

+244,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 85,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-15,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

48,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,9 mi; R$ 29 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 233 mil3,3%
• 31–60 dR$ 242 mil3,5%
• 61–90 dR$ 228 mil3,3%
• 91–120 dR$ 217 mil3,1%
• 121–150 dR$ 207 mil2,9%
• 151–180 dR$ 198 mil2,8%
• 181–360 dR$ 1 mi14,7%
• 361–720 dR$ 1,5 mi20,9%
• 721–1080 dR$ 1 mi14,3%
• > 1080 dR$ 2,2 mi31,2%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 144 mil), contra 2,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 85 mil59,5%
• 31–60 dR$ 54 mil37,8%
• 61–90 dR$ 3 mil1,9%
• 91–120 dR$ 6180,4%
• 121–150 dR$ 6180,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.