EC CAPITAL MARKETS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto100,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 12,9 mi em 09/2026 (-0,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 13,0 mi

-0,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 14 mi100,0%

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.