NAPOLI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 37,1 mi em 09/2026 (+11,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,4 mi e devolveu R$ 30,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 33,4 mi

+11,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 37,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 39,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,1%

Mezanino · 12 meses

15,7%

Subordinada · 12 meses

17,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi69,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 531 mil30,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 263 mil27,0%
• 31–60 dR$ 713 mil73,0%

44,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 770 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 770 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 39,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 39,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 902 mil52,1%
• 2º maiorR$ 392 mil22,6%
• 3º maiorR$ 321 mil18,5%
• 4º maiorR$ 75 mil4,3%
• 5º maiorR$ 43 mil2,5%
• 6º maiorR$ 14 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.