PARUSIA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 23,5 mi em 09/2026 (+195,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 28,0 mi e devolveu R$ 17,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,0 mi

+195,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 23,8 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 24,3% em 07/2026 (era 30,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 23 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,3% (03/2026).

• 1º maiorR$ 3,1 mi13,4%
• 2º maiorR$ 2,4 mi10,4%
• 3º maiorR$ 2,4 mi10,2%
• 4º maiorR$ 1,6 mi6,6%
• 5º maiorR$ 1,3 mi5,7%
• 6º maiorR$ 924 mil4,0%
• 7º maiorR$ 391 mil1,7%
• 8º maiorR$ 291 mil1,2%
• 9º maiorR$ 289 mil1,2%
• 10º maiorR$ 259 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.