PRIMO CAPITAL III FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 12,9 mi em 09/2026 (+216,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,1 mi

+216,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,0 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 11,0% em 09/2026 (era 7,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

54,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,3 mi; R$ 278 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,6 mi81,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2 mi18,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 1,2 mi13,0%
• 181–360 dR$ 3,2 mi34,6%
• 361–720 dR$ 2,7 mi29,1%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi17,1%
• > 1080 dR$ 578 mil6,3%

13,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 1,4 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,5 mi32,6%
• 2º maiorR$ 2,2 mi20,5%
• 3º maiorR$ 1,8 mi17,2%
• 4º maiorR$ 1,3 mi11,9%
• 5º maiorR$ 400 mil3,8%
• 6º maiorR$ 338 mil3,2%
• 7º maiorR$ 284 mil2,7%
• 8º maiorR$ 219 mil2,1%
• 9º maiorR$ 98 mil0,9%
• 10º maiorR$ 83 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.