VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 65,8% para 53,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 24,6 mi em 09/2026 (+207,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,6 mi e devolveu R$ 19 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 24,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,0 mi

+207,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 24,6 mi

Cotistas

35

soma das séries

Subordinação de 53,8% em 09/2026 (era 65,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,5%

Mezanino · 12 meses

21,1%

Subordinada · 12 meses

36,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 965 mil4,1%
• 31–60 dR$ 841 mil3,5%
• 61–90 dR$ 874 mil3,7%
• 91–120 dR$ 847 mil3,6%
• 121–150 dR$ 832 mil3,5%
• 151–180 dR$ 822 mil3,5%
• 181–360 dR$ 4,4 mi18,6%
• 361–720 dR$ 6,6 mi27,8%
• 721–1080 dR$ 3,8 mi15,8%
• > 1080 dR$ 3,8 mi16,0%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 86 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 38,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 38,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi6,0%
• 2º maiorR$ 1,3 mi5,3%
• 3º maiorR$ 1,2 mi5,2%
• 4º maiorR$ 1,2 mi5,1%
• 5º maiorR$ 1 mi4,3%
• 6º maiorR$ 1 mi4,3%
• 7º maiorR$ 1 mi4,2%
• 8º maiorR$ 967 mil4,0%
• 9º maiorR$ 955 mil4,0%
• 10º maiorR$ 954 mil4,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.