MOAB FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 305,0 mi → R$ 959,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 959,5 mi em 09/2026 (+214,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 639,9 mi e devolveu R$ 40,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 959,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 305,0 mi

+214,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 961,1 mi

Cotistas

179

soma das séries

Subordinação de 3,0% em 09/2026 (era 5,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

72,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 800,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 865,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 800 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 154 mi19,3%
• 31–60 dR$ 58 mi7,3%
• 61–90 dR$ 161 mi20,1%
• 91–120 dR$ 346 mi43,2%
• 121–150 dR$ 81 mi10,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 35 mi4,3%
• 2º maiorR$ 21 mi2,6%
• 3º maiorR$ 17 mi2,1%
• 4º maiorR$ 14 mi1,8%
• 5º maiorR$ 14 mi1,8%
• 6º maiorR$ 12 mi1,5%
• 7º maiorR$ 12 mi1,5%
• 8º maiorR$ 12 mi1,5%
• 9º maiorR$ 10 mi1,3%
• 10º maiorR$ 10 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.