L3R1 FIDC MULTISSEGMENTOS

Patrimônio líquido de R$ 13,3 mi em 09/2026 (+28,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,4 mi

+28,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 11 mi91,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1 mi8,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,1 mi65,9%
• 31–60 dR$ 3,9 mi31,7%
• 61–90 dR$ 303 mil2,5%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 256 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 139 mil54,4%
• 31–60 dR$ 67 mil26,4%
• 61–90 dR$ 2 mil0,6%
• 91–120 dR$ 4 mil1,7%
• 121–150 dR$ 4 mil1,7%
• 151–180 dR$ 39 mil15,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 92,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 790 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 92,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 790 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,1 mi41,6%
• 2º maiorR$ 2,1 mi17,3%
• 3º maiorR$ 2 mi16,1%
• 4º maiorR$ 712 mil5,8%
• 5º maiorR$ 549 mil4,5%
• 6º maiorR$ 452 mil3,7%
• 7º maiorR$ 248 mil2,0%
• 8º maiorR$ 209 mil1,7%
• 9º maiorR$ 199 mil1,6%
• 10º maiorR$ 196 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.