CLM II FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto55,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 20,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 6,6 mi em 09/2026 (-19,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 600 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,2 mi

-19,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi35,4%
• 31–60 dR$ 1,7 mi25,5%
• 61–90 dR$ 923 mil14,1%
• 91–120 dR$ 307 mil4,7%
• 121–150 dR$ 53 mil0,8%
• 151–180 dR$ 212 mil3,2%
• 181–360 dR$ 683 mil10,4%
• 361–720 dR$ 346 mil5,3%
• 721–1080 dR$ 41 mil0,6%

55,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,0 mi), contra 20,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 322 mil4,0%
• 31–60 dR$ 92 mil1,1%
• 61–90 dR$ 75 mil0,9%
• 91–120 dR$ 75 mil0,9%
• 121–150 dR$ 75 mil0,9%
• 151–180 dR$ 75 mil0,9%
• 181–360 dR$ 5,2 mi64,4%
• 361–720 dR$ 2,1 mi26,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 897 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 897 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

7 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,6 mi55,0%
• 2º maiorR$ 1,5 mi22,6%
• 3º maiorR$ 1 mi15,1%
• 4º maiorR$ 957 mil14,5%
• 5º maiorR$ 435 mil6,6%
• 6º maiorR$ 378 mil5,7%
• 7º maiorR$ 307 mil4,7%
• 8º maiorR$ 303 mil4,6%
• 9º maiorR$ 255 mil3,9%
• 10º maiorR$ 244 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.