ALPHA AETERNUM FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio16,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 100,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 18,0 mi em 09/2026 (+147,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,3 mi

+147,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-45,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,6 mi; R$ 7,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,1 mi49,6%
• ImobiliárioR$ 8,4 mi45,8%
• IndustrialR$ 840 mil4,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 424 mil2,8%
• 31–60 dR$ 411 mil2,7%
• 61–90 dR$ 9,5 mi61,8%
• 91–120 dR$ 391 mil2,5%
• 121–150 dR$ 383 mil2,5%
• 151–180 dR$ 377 mil2,5%
• 181–360 dR$ 2,2 mi14,1%
• 361–720 dR$ 1,7 mi11,2%

16,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi), contra 100,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 426 mil14,4%
• 31–60 dR$ 426 mil14,4%
• 61–90 dR$ 426 mil14,4%
• 91–120 dR$ 418 mil14,2%
• 121–150 dR$ 418 mil14,2%
• 181–360 dR$ 836 mil28,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 92,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,4 mi92,3%
• 2º maiorR$ 840 mil9,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.