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Patrimônio líquido de R$ 475,1 mi em 09/2026 (+18,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 475,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 401,1 mi

+18,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 475,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 154,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 473,9 mi; R$ 1,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 154 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 35 mil0,0%
• 31–60 dR$ 29 mil0,0%
• 61–90 dR$ 26 mil0,0%
• 91–120 dR$ 27 mil0,0%
• 121–150 dR$ 27 mil0,0%
• 151–180 dR$ 28 mil0,0%
• 181–360 dR$ 224 mil0,1%
• 361–720 dR$ 1,5 mi1,0%
• 721–1080 dR$ 3,6 mi2,3%
• > 1080 dR$ 149 mi96,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 753,00), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 753100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 72,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 72,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.