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Patrimônio líquido de R$ 9,7 mi em 09/2026 (+142,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,9 mi e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,0 mi

+142,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,3 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 83,3% em 09/2026 (era 82,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,6%

Mezanino · 12 meses

17,3%

Subordinada · 12 meses

-81,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 701 mil6,4%
• 31–60 dR$ 829 mil7,6%
• 61–90 dR$ 779 mil7,2%
• 91–120 dR$ 755 mil6,9%
• 121–150 dR$ 736 mil6,8%
• 151–180 dR$ 687 mil6,3%
• 181–360 dR$ 3,2 mi29,3%
• 361–720 dR$ 2,8 mi26,1%
• 721–1080 dR$ 354 mil3,3%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 65 mil), contra 1,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 51 mil79,4%
• 31–60 dR$ 13 mil20,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.