F6 FIDC MULTISSEGMENTOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 12,1 mi em direitos creditórios (29,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 43,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 35,9 mi e devolveu R$ 275 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 43,2 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 43,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 43 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi54,6%
• 31–60 dR$ 19 mi45,4%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 245,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 245,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 12,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,6 mi6,1%
• 2º maiorR$ 1,7 mi4,0%
• 3º maiorR$ 1,5 mi3,5%
• 4º maiorR$ 863 mil2,0%
• 5º maiorR$ 644 mil1,5%
• 6º maiorR$ 629 mil1,5%
• 7º maiorR$ 595 mil1,4%
• 8º maiorR$ 590 mil1,4%
• 9º maiorR$ 581 mil1,4%
• 10º maiorR$ 559 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.