FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO

Patrimônio líquido de R$ 870,8 mi em 09/2026 (-9,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 458,7 mi e devolveu R$ 716,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 870,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 963,6 mi

-9,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 882,3 mi

Cotistas

83

soma das séries

Subordinação de 15,5% em 09/2026 (era 15,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,6%

Mezanino · 12 meses

17,9%

Subordinada · 12 meses

20,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 840,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 882,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 873 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 39 mi4,5%
• 31–60 dR$ 38 mi4,4%
• 61–90 dR$ 41 mi4,8%
• 91–120 dR$ 38 mi4,5%
• 121–150 dR$ 34 mi4,0%
• 151–180 dR$ 39 mi4,6%
• 181–360 dR$ 196 mi23,0%
• 361–720 dR$ 286 mi33,6%
• 721–1080 dR$ 122 mi14,3%
• > 1080 dR$ 18 mi2,2%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 21,1 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7,9 mi37,4%
• 31–60 dR$ 3,2 mi15,3%
• 61–90 dR$ 2,1 mi9,9%
• 91–120 dR$ 1,6 mi7,8%
• 121–150 dR$ 1,4 mi6,6%
• 151–180 dR$ 1 mi4,9%
• 181–360 dR$ 3,6 mi17,0%
• 361–720 dR$ 264 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 495,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 495,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.