LL CAPITAL FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 4,4% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 131,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 276,6 mi em 09/2026 (+8,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 276,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 254,9 mi

+8,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 313,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 98,0% em 09/2025 (era 98,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

-85,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 271,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 272,6 mi; R$ 583 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 360 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 31 mi9,7%
• 31–60 dR$ 36 mi11,4%
• 61–90 dR$ 37 mi11,6%
• 91–120 dR$ 33 mi10,4%
• 121–150 dR$ 19 mi6,0%
• 151–180 dR$ 20 mi6,3%
• 181–360 dR$ 78 mi24,4%
• 361–720 dR$ 49 mi15,4%
• 721–1080 dR$ 13 mi4,0%
• > 1080 dR$ 2,5 mi0,8%

11,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 40,9 mi), contra 4,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,5 mi23,1%
• 31–60 dR$ 4,3 mi10,4%
• 61–90 dR$ 4,7 mi11,5%
• 91–120 dR$ 5,7 mi14,0%
• 121–150 dR$ 3,9 mi9,5%
• 151–180 dR$ 4,1 mi10,1%
• 181–360 dR$ 7,6 mi18,7%
• 361–720 dR$ 1,1 mi2,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.