NEW TRADE CAPITAL FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 33,0 mi → R$ 199,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 199,2 mi em 09/2026 (+503,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 118,0 mi e devolveu R$ 3,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 199,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 33,0 mi

+503,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 200,0 mi

Cotistas

73

soma das séries

Subordinação de 50,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,6%

Mezanino · 12 meses

11,1%

Subordinada · 12 meses

54,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 196,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 198,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 111 mi53,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 57 mi27,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 38 mi18,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 105 mi54,1%
• 31–60 dR$ 62 mi31,9%
• 61–90 dR$ 16 mi8,3%
• 91–120 dR$ 7,9 mi4,1%
• 121–150 dR$ 1,9 mi1,0%
• 151–180 dR$ 595 mil0,3%
• 181–360 dR$ 725 mil0,4%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,2 mi), contra 8,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi12,7%
• 31–60 dR$ 682 mil5,6%
• 61–90 dR$ 436 mil3,6%
• 91–120 dR$ 6,5 mi53,2%
• 121–150 dR$ 1,2 mi10,1%
• 151–180 dR$ 495 mil4,0%
• 181–360 dR$ 1,3 mi10,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 828,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 685 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 828,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 685 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi11,5%
• 2º maiorR$ 8 mi4,1%
• 3º maiorR$ 6,6 mi3,4%
• 4º maiorR$ 5,8 mi2,9%
• 5º maiorR$ 5,7 mi2,9%
• 6º maiorR$ 5 mi2,5%
• 7º maiorR$ 5 mi2,5%
• 8º maiorR$ 4,8 mi2,5%
• 9º maiorR$ 4,4 mi2,3%
• 10º maiorR$ 4 mi2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.