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Patrimônio líquido de R$ 10,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 11,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi52,4%
• IndustrialR$ 3,1 mi30,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi14,4%
• ImobiliárioR$ 285 mil2,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,1 mi54,5%
• 31–60 dR$ 1,7 mi17,7%
• 61–90 dR$ 1,1 mi11,5%
• 91–120 dR$ 475 mil5,1%
• 121–150 dR$ 327 mil3,5%
• 151–180 dR$ 253 mil2,7%
• 181–360 dR$ 473 mil5,1%

9,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 963 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 801 mil83,2%
• 31–60 dR$ 32 mil3,3%
• 61–90 dR$ 33 mil3,4%
• 91–120 dR$ 72 mil7,4%
• 121–150 dR$ 16 mil1,6%
• 151–180 dR$ 10 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 38,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 339 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 38,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 339 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 518 mil5,1%
• 2º maiorR$ 399 mil3,9%
• 3º maiorR$ 384 mil3,8%
• 4º maiorR$ 285 mil2,8%
• 5º maiorR$ 260 mil2,6%
• 6º maiorR$ 221 mil2,2%
• 7º maiorR$ 218 mil2,2%
• 8º maiorR$ 191 mil1,9%
• 9º maiorR$ 190 mil1,9%
• 10º maiorR$ 170 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.