UNIQUE CAPITAL FIDC
UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 06/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
15 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 17,9 mi em 09/2026 (+9,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 16,3 mi
- Ativo total
- R$ 18,0 mi
- Cotistas
- 2
09/2026
+9,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 18 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 18 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 1,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 33,0%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 16,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 16 mi100,0%
Inadimplência
0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 28 mil), contra 2,0% doze meses antes.
0,2%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 28 mil100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 117,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 117,1 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 15 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 57.043.698/0001-40 sem balanço no site | 45,6% | R$ 3,8 mi | 07/2025 – hoje |
| 55.237.287/0001-60 sem balanço no site | 38,9% | R$ 3,2 mi | 07/2025 – hoje |
| 41.919.640/0001-87 sem balanço no site | 31,4% | R$ 2,6 mi | 07/2025 – hoje |
| 61.801.419/0001-37 sem balanço no site | 27,1% | R$ 2,2 mi | 07/2026 – hoje |
| 49.854.629/0001-98 sem balanço no site | 21,7% | R$ 1,8 mi | 09/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 54.672.592/0001-17 sem balanço no site | 25,7% | R$ 2,2 mi | 07/2025 – 08/2026 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 6,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,6% (09/2026).
- 1º maiorR$ 1,1 mi6,4%
- 2º maiorR$ 539 mil3,3%
- 3º maiorR$ 524 mil3,2%
- 4º maiorR$ 423 mil2,6%
- 5º maiorR$ 361 mil2,2%
- 6º maiorR$ 356 mil2,2%
- 7º maiorR$ 273 mil1,7%
- 8º maiorR$ 259 mil1,6%
- 9º maiorR$ 234 mil1,4%
- 10º maiorR$ 171 mil1,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)