GHIA PRECATÓRIOS I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 26,2% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 7,7 mi em 09/2026 (-3,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,4 mi e devolveu R$ 5,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,0 mi

-3,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-38,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 1,3 mi19,2%
• 361–720 dR$ 5,4 mi79,7%
• 721–1080 dR$ 72 mil1,1%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 793 mil11,7%
• 2º maiorR$ 719 mil10,6%
• 3º maiorR$ 540 mil8,0%
• 4º maiorR$ 513 mil7,6%
• 5º maiorR$ 502 mil7,4%
• 6º maiorR$ 492 mil7,3%
• 7º maiorR$ 488 mil7,2%
• 8º maiorR$ 461 mil6,8%
• 9º maiorR$ 412 mil6,1%
• 10º maiorR$ 363 mil5,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.