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Patrimônio líquido de R$ 497,0 mi em 09/2026 (+176,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 266,1 mi e devolveu R$ 3,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 497,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 179,9 mi

+176,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 498,3 mi

Cotistas

22

soma das séries

Subordinação de 20,3% em 09/2026 (era 13,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,7%

Mezanino · 12 meses

10,3%

Subordinada · 12 meses

40,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 496,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 498,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 505 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi3,1%
• 31–60 dR$ 15 mi2,9%
• 61–90 dR$ 15 mi2,9%
• 91–120 dR$ 14 mi2,8%
• 121–150 dR$ 14 mi2,7%
• 151–180 dR$ 14 mi2,8%
• 181–360 dR$ 73 mi14,6%
• 361–720 dR$ 117 mi23,4%
• 721–1080 dR$ 76 mi15,2%
• > 1080 dR$ 148 mi29,6%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,2 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi55,9%
• 31–60 dR$ 1 mi19,5%
• 61–90 dR$ 541 mil10,3%
• 91–120 dR$ 210 mil4,0%
• 121–150 dR$ 130 mil2,5%
• 151–180 dR$ 112 mil2,1%
• 181–360 dR$ 294 mil5,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 255,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 255,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.