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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 23,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 81,3% para 69,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 22,6 mi em 09/2026 (-28,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,7 mi e devolveu R$ 34,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 31,5 mi

-28,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 22,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 69,0% em 09/2026 (era 81,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-8,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi3,8%
• 31–60 dR$ 202 mil0,7%
• 61–90 dR$ 613 mil2,2%
• 91–120 dR$ 598 mil2,1%
• 121–150 dR$ 584 mil2,1%
• 151–180 dR$ 571 mil2,0%
• 181–360 dR$ 3,2 mi11,2%
• 361–720 dR$ 5,1 mi18,1%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi13,6%
• > 1080 dR$ 13 mi44,3%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 867 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 434 mil50,0%
• 61–90 dR$ 434 mil50,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 97,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 22 mi97,2%
• 2º maiorR$ 7,2 mi32,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.