DIRECTCON FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 310,6 mi em 09/2026 (+3360,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 278,8 mi e devolveu R$ 12,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 310,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,0 mi

+3360,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 311,1 mi

Cotistas

60

soma das séries

Subordinação de 38,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

21,9%

Subordinada · 12 meses

118,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 295,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 309,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 296 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 528 mil0,2%
• 31–60 dR$ 40 mi13,4%
• 61–90 dR$ 44 mi15,0%
• 91–120 dR$ 88 mi29,6%
• 121–150 dR$ 62 mi20,8%
• 151–180 dR$ 20 mi6,9%
• 181–360 dR$ 42 mi14,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,6% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 531,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 531,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 61,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 59 mi19,8%
• 2º maiorR$ 43 mi14,5%
• 3º maiorR$ 36 mi12,1%
• 4º maiorR$ 23 mi7,7%
• 5º maiorR$ 21 mi7,0%
• 6º maiorR$ 20 mi6,7%
• 7º maiorR$ 13 mi4,2%
• 8º maiorR$ 10 mi3,5%
• 9º maiorR$ 10 mi3,4%
• 10º maiorR$ 9,9 mi3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.