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Patrimônio líquido de R$ 10,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,1 mi

Cotistas

72

soma das séries

Subordinação de 54,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,9%

Mezanino · 12 meses

10,9%

Subordinada · 12 meses

11,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,8 mi47,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi28,6%
• IndustrialR$ 1,1 mi10,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 792 mil7,9%
• AgronegócioR$ 500 mil5,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,6 mi47,7%
• 31–60 dR$ 2 mi21,0%
• 61–90 dR$ 629 mil6,6%
• 91–120 dR$ 1 mi10,6%
• 121–150 dR$ 331 mil3,5%
• 151–180 dR$ 417 mil4,4%
• 181–360 dR$ 595 mil6,2%

4,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 447 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 447 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 11 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 11 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 55,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,9 mi18,9%
• 2º maiorR$ 1,3 mi12,5%
• 3º maiorR$ 1 mi10,4%
• 4º maiorR$ 708 mil7,1%
• 5º maiorR$ 697 mil7,0%
• 6º maiorR$ 696 mil7,0%
• 7º maiorR$ 663 mil6,6%
• 8º maiorR$ 500 mil5,0%
• 9º maiorR$ 415 mil4,1%
• 10º maiorR$ 376 mil3,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.