ASHER FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 86,4% para 51,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 2,8 mi em direitos creditórios (22,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 32,0 mi em 09/2026 (+1558,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 41,6 mi e devolveu R$ 15,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,9 mi

+1558,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,6 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 51,2% em 09/2026 (era 86,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

39,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 31,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 21 mi69,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 7,8 mi26,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi4,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi46,3%
• 31–60 dR$ 8,6 mi30,9%
• 61–90 dR$ 3,3 mi11,8%
• 91–120 dR$ 1,7 mi6,2%
• 121–150 dR$ 536 mil1,9%
• 151–180 dR$ 236 mil0,8%
• 181–360 dR$ 536 mil1,9%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,9 mi), contra 4,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi56,8%
• 31–60 dR$ 426 mil23,0%
• 61–90 dR$ 121 mil6,5%
• 91–120 dR$ 152 mil8,2%
• 121–150 dR$ 25 mil1,3%
• 151–180 dR$ 56 mil3,0%
• 181–360 dR$ 21 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 98,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 98,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi4,9%
• 2º maiorR$ 1,4 mi4,7%
• 3º maiorR$ 1,3 mi4,3%
• 4º maiorR$ 1 mi3,6%
• 5º maiorR$ 997 mil3,4%
• 6º maiorR$ 793 mil2,7%
• 7º maiorR$ 653 mil2,2%
• 8º maiorR$ 609 mil2,1%
• 9º maiorR$ 589 mil2,0%
• 10º maiorR$ 563 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.